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2022 年 3 月 16 日,星期四,欧洲中央银行 (ECB) 行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 在德国法兰克福举行的利率决定新闻发布会上停顿了一下。
亚历克斯·克劳斯 | 彭博 | 盖蒂图片社
欧洲央行周四宣布进一步加息 50 个基点,表明在银行业近期动荡的情况下,它已准备好在需要时向银行提供流动性。
数周以来,欧洲央行一直表示将在 3 月份的会议上再次加息,因为该 20 个成员国的通胀率仍远高于目标水平。 2 月份,初步数据显示总体通胀率为 8.5%,远高于央行 2% 的目标。
鉴于近期银行业的震荡,一些市场人士质疑总统克里斯蒂娜·拉加德是否仍会继续此举。 瑞士信贷 股价在周三盘中交易中下跌了 30%,整个银行板块周三收盘下跌约 7%。
欧洲央行在一份声明中表示:“预计通胀将在太长时间内保持在过高水平。因此,管理委员会今天决定将欧洲央行的三个关键利率提高 50 个基点。” 一个基点等于 0.01%。
这一最新举措使该银行的主要利率达到 3%。 它在去年 7 月之前处于负值区域。
“管理委员会正在密切关注当前的市场紧张局势,并随时准备在必要时做出回应,以保持欧元区的价格稳定和金融稳定。欧元区银行业具有弹性,拥有强大的资本和流动性头寸,”中央银行在同样的说法。
上周,当美国当局认定硅谷银行资不抵债时,银行业开始面临压力。 该事件使该银行的国际子公司陷入崩溃,并引发了人们对央行是否以过于激进的步伐加息的担忧。 高盛迅速调整了其对将于下周召开会议的美联储的利率预期——在此前预测加息 50 个基点之后,该银行现在预计加息 25 个基点。
欧洲官员热衷于强调欧洲的情况与美国不同。 总体而言,存款集中度较低——SVB 是科技和医疗保健行业的重要贷方——存款流动似乎稳定,而且自全球金融危机后的监管转型以来,欧洲银行资本充足。
在瑞士信贷表示将从该国中央银行瑞士国家银行借款至多 540 亿美元后,周四的股票走势显示整个银行业有所缓解。
“我在 2008 年左右”
拉加德热衷于强调,最近的市场动荡与 2008 年全球金融危机期间发生的情况不同。
“鉴于已经发生的改革,我在 2008 年左右,所以我清楚地记得发生了什么以及我们必须做什么,我们确实改革了框架,我们确实就巴塞尔协议 III 达成了一致 [a regulatory framework],我们确实提高了资本比率……银行业目前处于非常非常强大的地位,”拉加德在新闻发布会上说。
“除此之外,如果需要的话,我们确实有工具,我们确实有可用的设施,我们还有一个工具箱,里面还有其他工具,如果需要,我们随时准备启动,”她补充说,并重申中央银行准备在需要时介入。
决心降低通货膨胀
欧洲央行周四还修改了通胀预期。 现在预计今年总体通胀率平均为 5.3%,2024 年为 2.9%。去年 12 月,该银行预计 2023 年和 2024 年的通胀率分别为 6.3% 和 3.4%。
拉加德表示,欧洲央行仍致力于降低通胀。
“我们决心在中期内将通胀率恢复到 2%,这一点毋庸置疑,决心是完整的,”她说。
一个悬而未决的问题是:欧洲央行将以多快的速度进一步加息? 在最近的市场不稳定之前,人们一直预期 5 月份会再次增加 25 个基点,随后 6 月份也会有同样的举动。
拉加德没有提供有关未来决定的迹象。
她说:“我们知道我们还有很多领域需要覆盖,但如果我们的基线坚持下去,这是一个很大的警告,”她强调“我们将采取的步伐将完全取决于数据。”
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