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这是投资者会记得的 9 月——而且不是很好。
周五的下跌使标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数创下 2020 年 3 月以来的最大月度跌幅。这两个指数的 9 月表现也是自 2002 年以来最差的。季节性投资者可能想知道这对 10 月意味着什么。
道琼斯市场数据研究了股市在经历了特别残酷的 9 月之后的表现。
但首先，刚刚结束的月份是如何累积的？ 标准普尔 500 指数，
道指下跌 9.34%，道指
下跌 8.84%，纳斯达克综合指数，
下降 10.5%。 纳斯达克指数的下跌标志着自 2008 年以来 9 月份的最差表现。
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样本量有限。 根据可追溯至 1928 年的数据，不计当月，标准普尔 500 指数 9 月下跌 7% 或以上 11 次。根据可追溯至 1928 年的数据，道琼斯指数在 9 月 13 次下跌 7% 或以上。自 1986 年以来，纳斯达克综合指数在 9 月份曾六次下跌 9% 或更多。
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道琼斯市场数据发现，在 9 月份下跌 7% 或更大之后的 10 月份，标准普尔 500 指数 10 月份平均上涨 0.53%，中值涨幅为 1.81%。 这好于所有 10 月份的平均值 0.47% 和中值 1.03%。 在 9 月份出现 54.55% 的大幅亏损之后，10 月份的年份是积极的，而所有 10 月份的这一比例为 57.45%（见下表）。
标准普尔 500
| 类别 | 7% 或更差 | 全部 |
|
平均 |
0.53% |
0.47% |
|
中位数 |
1.81% |
1.03% |
|
最差表现 |
-16.94% |
-21.76% |
|
最棒的表演 |
16.30% |
16.30% |
|
10 月高点的百分比 |
54.55% |
57.45% |
然而，季节性模式只是一个指南。 正如 MarketWatch 的 Isabel Wang 在周五的一份报告中指出的那样，许多策略师对 10 月份作为“熊杀手”的声誉持怀疑态度。 他们认为，以中央银行为抑制通胀而积极收紧货币政策为主的宏观经济环境可能会掩盖有利的季节性因素。
10 月还与历史性的市场崩盘有关，包括 1987 年和 1929 年的市场崩盘。继雷曼兄弟倒闭后 9 月下跌 9.1% 之后，标准普尔 500 指数在 2008 年 10 月暴跌近 17%。
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与此同时，道琼斯市场数据发现，在 9 月份下跌 7% 或更多之后，10 月份道琼斯指数平均下跌 1.51%，中位数下跌 1.46%。 相比之下，所有 10 月份的平均涨幅为 0.37%，中位涨幅为 0.79%。 在 9 月下跌 7% 或更多之后，标准普尔 500 指数在 10 月份上涨了 46.15%，而 10 月份所有时间上涨了 57.6%（见下表）。
道指
| 类别 | 7% 或更差 | 全部 |
|
平均 |
-1.51% |
0.37% |
|
中位数 |
-1.46% |
0.79% |
|
最差表现 |
-20.36% |
-23.22% |
|
最棒的表演 |
10.60% |
10.65% |
|
10 月高点的百分比 |
46.15% |
57.60% |
以下是纳斯达克指数在 9 月下跌 9% 或更多之后 10 月的数据：
| 类别 | 9% 或更差 | 全部 |
|
平均 |
2.19% |
0.73% |
|
中位数 |
4.26% |
2.16% |
|
最差表现 |
-17.73% |
-27.23% |
|
最棒的表演 |
17.17% |
17.17% |
|
10 月高点的百分比 |
50.00% |
54.90% |
根据 Stock Trader’s Almanac 的数据，自 1950 年以来，9 月是道琼斯工业平均指数、标准普尔 500 指数和罗素 1000 指数一年中表现最差的月份，也是自 1971 年以来纳斯达克综合指数和 1979 年以来小盘股罗素 2000 指数表现最差的月份.
在开局震荡后，周五股市大幅收低。
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