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卡特丹
介绍
花旗集团是美国最著名的商业和零售银行之一。 根据去年疲软的股价表现，它在各个层面都相当低迷。 然而，前瞻性估计显示保守增长，这意味着股价可能跑输所有主要 美国股票指数。
基本面显示微小增长
生长
花旗集团过去五年的收入增长相当疲软，包括前一年的负增长。 2017 年净收入增长为负，随后是 2018 年最强劲的一年。这种净收入增长无处不在，没有显示出稳定的趋势 花旗集团.
|
公制 |
2017 (%) |
2018 (%) |
2019 (%) |
2020 (%) |
2021 (%) |
|
时期 |
风云 |
风云 |
风云 |
风云 |
风云 |
|
收入增长 |
0.024 |
0.018 |
0.014 |
0.006 |
-0.048 |
|
毛利增长 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
息税前增长 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
营业收入增长 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
净收入增长 |
-1.456 |
3.654 |
0.075 |
-0.431 |
0.987 |
|
每股收益增长 |
-1.445 |
4.148 |
0.192 |
-0.368 |
0.981 |
资料来源：财务建模准备
数据
一个积极的方面是最近 20 天和 50 天的简单移动平均线周期与过去 200 个工作日相比是积极的。 与同领域其他股票相比， 花旗集团 似乎是其行业的平均表现。 然而，与影响其股价的强劲势头的其他公司相比，它的表现不佳。
|
公制 |
价值观 |
|
SMA20 |
2.46% |
|
SMA50 |
6.51% |
|
SMA200 |
-4.85% |
资料来源：Finviz
企业
可以看出，最高股价为 花旗集团 设定于 2017 年，而它甚至下降到去年。 此外，由于开始专注于更有利可图的部门，市值已减少一半。
|
公制 |
2017年 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021年 |
|
象征 |
C |
C |
C |
C |
C |
|
股票价格 |
78.620 |
64.220 |
77.430 |
57.990 |
64.690 |
|
股数 |
2.699乙 |
2.493乙 |
2.249乙 |
2.086乙 |
2.033乙 |
|
市值 |
212.156乙 |
160.120乙 |
174.156乙 |
120.956乙 |
131.515乙 |
|
企业价值 |
312.801乙 |
236.360乙 |
274.046乙 |
112.541乙 |
151.829乙 |
资料来源：财务建模准备
估计
前瞻性指引显示未来三年收入将增长约 10%。 与净值将增加的更知名科技公司相比，这一数字相对较弱或保守。 股息收益率预计增长约 1%。 同期每股收益可能增长约 25%。 息税前利润将增长 29%。 可以想象，这可能不会对未来几年的股价产生太大影响。
|
每年的估计 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
收入 |
75,226 |
76,884 |
77,388 |
81,580 |
|
股利 |
2.04 |
2.08 |
2.18 |
2.50 |
|
股息收益率（%） |
4.23 % |
4.32 % |
4.51 % |
5.18 % |
|
每股收益 |
7.14 |
6.74 |
7.47 |
9.01 |
|
市盈率 |
6.76 |
7.16 |
6.46 |
5.36 |
|
息税前利润 |
24,596 |
23,471人 |
24,525 |
31,850 |
|
EBITDA |
– |
– |
– |
– |
|
净利 |
14,280 |
13,334 |
14,180 |
17,274 |
|
总资产 |
2,393,945 |
2,416,404 |
2,436,155 |
– |
资料来源：商业内幕
技术分析暗示表现不佳
斐波那契数列
股价为 花旗集团 下跌幅度如此之大，以至于低于 0.618 水平，表明股价的动能很小。 在定价方面，只有在触及 0.5 斐波那契水平（略低于 60 美元）后才能进入市场。 因此，只有在股价似乎有足够的势头时才建议入场。 此外，近期的简单移动平均线回报显示股价相对疲软。
斐波那契c （定制平台）
MACD
如果跟随下方图表面板中当前 MACD 信号线的方向，人们会认为在 花旗集团 股票。 然而，如前所述，依靠斐波那契水平是标记市场订单入口点的可靠方法。
MACD C （定制平台）
相对强弱指数
出奇， 花旗集团其股价在其 RSI 中已经触及超买市场状况。 这应该告诉投资者期望回落该股价。 话虽如此，基于近期疲软的简单移动平均回报率，任何势头可能都需要更多。
rsi c （定制平台）
蒙特卡洛
这 蒙特卡洛模拟显示了导致上升势头的更高预测路径。 这也可以在标准化分布图中得到证实，但股价的最后一个值留下了更高的即时价格疲软集中度。
蒙特卡洛 （定制平台）
回归
红色回归红线，预测的 30 天预测，显示相对没有方向。 基于去年股价的疲软，这更符合现实。 与银行业的其他竞争对手相比，它将保持积极增长，但速度较慢。
回归c （定制平台）
中性风险受到抑制
可持续性
根据这张图表，可持续性读数为 花旗集团 仅设置平均有四个争议。 这可能是许多维权养老基金的担忧，因为他们喜欢关注评级较高的公司。 因此，这可能是另一个阻碍因素 花旗集团的股价。
|
公制 |
价值 |
|
社会得分 |
13.11 |
|
同行计数 |
172 |
|
治理评分 |
11.82 |
|
总ESG |
26.68 |
|
争议最大 |
4个 |
|
环境、社会及管治表现 |
平均性能 |
|
百分位数 |
50.69 |
|
同行组 |
银行 |
|
环境评分 |
1.75 |
来源：雅虎财经
推荐
尽管有任何真正的方向 花旗集团，我同意其他分析师的中性评级。 我认为这只股票价格要有任何优异表现还需要很长时间 花旗集团 看起来是一家非常保守的公司。
|
间隔 |
推荐 |
买 |
卖 |
中性的 |
|
一个月 |
买 |
12 |
4个 |
10 |
|
一周 |
中性的 |
9 |
8个 |
9 |
|
一天 |
卖 |
3个 |
13 |
10 |
资料来源：交易观点
内幕活动
当你看到内部的其他高管时 花旗集团那些出售他们股票的高层管理人员，这只能证实未来股价的走向。 它只是向金融界发出信号，表明他们正在尽可能地从股票期权中获利。 这些可能暗示他们预计股价即将下跌。
|
日期 |
股票交易 |
持有股份 |
价格 |
类型 |
选项 |
内幕 |
贸易 |
|
2022-10-19 |
4,404.64 |
147,318.23 |
43.34 |
卖 |
不 |
詹姆斯·蕾妮·乔 |
-4404.64 |
|
2022-10-26 |
15,000.00 |
15,000.00 |
楠 |
买 |
不 |
詹姆斯·蕾妮·乔 |
15000.0 |
|
2022-10-26 |
15,000.00 |
123,987.65 |
楠 |
卖 |
不 |
亨内斯·邓肯 P |
-15000.0 |
|
2022-11-19 |
11,617.99 |
310,881.40 |
48.66 |
卖 |
不 |
亨内斯·邓肯 P |
-11617.99 |
资料来源：商业内幕
结论
花旗集团 是一个相当保守的银行，具有窄范围的预测估计集。 这家公司在未来三年内几乎没有增长，因此不要指望其股价会大幅上涨。 此外，相对于其他基于价值的公司，股息似乎表现不佳。 他们的股价继续表现出一定的增长，但表现将逊于大盘。 因此，将该公司的股价前景设定为持有可能是明智的。
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