6 只最佳酒精类股票现按未来回报排名

由 Bob Ciura 于 2023 年 7 月 24 日更新

寻找能够产生强劲利润并支付股息的公司的投资者应该仔细研究主要的酒精类股票。 这些公司生产和分销各种酒精饮料，包括啤酒、葡萄酒和白酒。

该行业的顶尖公司有许多吸引人的品质。 他们拥有受欢迎的品牌，这赋予他们定价能力和强劲的现金流。 这使他们能够向股东支付股息。 酒精类股票在经济低迷时期也往往表现良好，这意味着它们可以为投资组合提供多元化和抗衰退能力。

到目前为止，一只酒精类股票甚至进入了独家股息贵族名单，该名单是标准普尔 500 指数股票的精英群体，股息连续 25 年以上不断上涨。

目前有 65 位股息贵族。 您可以通过点击下面的链接下载所有 65 家股息贵族的 Excel 电子表格（包含股息收益率和派息率等重要指标）：

更多信息可以在 Sure Analysis 研究数据库中找到，该数据库根据股息收益率、每股收益增长潜力和估值变化的组合对股票进行排名，以计算总回报。

本文将对目前排名靠前的酒精类股票进行排名。

目录

此处列出了顶级酒精类股票。 股票根据其 5 年预期回报率进行排名。 股票按吸引力从低到高排列。

酒精库存#6：Brown-Forman (BF.B)

• 5年预期年回报率：2.3%

布朗福曼公司在股息增长方面有着令人印象深刻的历史。 该公司连续30多年提高股息，成为股息贵族。

Brown-Forman 的长期股息增长历史归功于其强大的品牌和经济衰退的弹性。 它拥有丰富的产品组合，主要包括威士忌、伏特加和龙舌兰酒。 其最著名的品牌是其旗舰杰克丹尼 (Jack Daniel’s)。 其他受欢迎的品牌包括 Herradura、Woodford Reserve、El Jimador 和Finlandia。

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酒精库存#5：Molson Coors (TAP)

• 5年预期年回报率：3.9%

Molson Coors 啤酒公司成立于 1873 年。此后，它已发展成为美国最大的啤酒制造商之一。 旗下拥有多个品牌，包括 Coors Light、Coors Banquet、Molson Canadian、Carling、Blue Moon、Hop Valley、Crispin Cider 和 Miller 啤酒品牌。

资料来源：投资者介绍

除了在美国拥有大量业务外，该公司还在加拿大、欧洲、拉丁美洲、亚洲和非洲开展国际多元化业务。

Molson Coors 与分销商、零售商、餐馆、酒吧和酒馆有着长期、牢固的关系以及强大的消费者忠诚度。

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酒精库存#4：百威英博 (BUD)

• 5年预期年回报率：4.9%

百威英博是世界上最大的啤酒公司。 目前的形式是英博集团和安海斯-布希公司 2008 年合并的结果。 如今，它在全球 150 多个国家销售 500 多个啤酒品牌。 其最受欢迎的品牌包括百威、百威淡啤、科罗娜、时代啤酒、贝克、城堡和斯科尔。

总体而言，百威英博拥有 17 种啤酒，每种啤酒的年销售额至少为 10 亿美元。

资料来源：投资者介绍

百威英博的增长主要是通过与其他啤酒公司的大规模合并实现的。 百威英博于 2008 年由比利时英特啤酒 (Interbrew)、巴西美博 (AmBev) 和美国安海斯布希 (Anheuser-Busch) 于 2008 年以 520 亿美元合并而成

2013年，百威英博以200亿美元收购了莫德罗集团尚未控制的剩余部分。 最后，百威英博以超过 1000 亿美元的价格收购了 SABMiller。

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酒精股票＃3：星座品牌（STZ）

• 5年预期年回报率：5.6%

Constellation Brands 成立于 1945 年，如今生产和分销啤酒、葡萄酒和烈酒。 该公司拥有 100 多个品牌，其中包括 Corona 等啤酒品牌。 此外，Constellation旗下的葡萄酒品牌还包括Robert Mondavi和Clos du Bois。 其酒类品牌包括SVEDKA伏特加、Casa Noble Tequila和High West威士忌。

星座品牌近年来取得令人瞩目的增长的最大原因之一是其对持续增长的高端市场的关注。

优质酒精饮料还具有定价权，这是收入和盈利增长的关键驱动力。 星座还在所有三个类别中展开竞争，因为饮用所有三种类型酒精饮料的消费者的人均支出要高得多。 Constellation的战略是夺取最有价值消费者的市场份额。

尽管星座品牌拥有明显的优势，但它也存在一些风险。 其中包括其对墨西哥啤酒的严重依赖（该啤酒占其营业利润的三分之二以上）、来自规模较大竞争对手的持续且加剧的竞争，以及其在加拿大大麻生产商 Canopy Growth 中的大量股份。

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酒精股票#2：帝亚吉欧 (DEO)

• 5年预期年回报率：9.4%

帝亚吉欧 (Diageo) 的历史可以追溯到 17 世纪的黑格家族 (Haig family)，这是苏格兰威士忌最古老的酿酒家族。

如今，帝亚吉欧生产一些世界上最受欢迎的烈酒和啤酒品牌，如尊尼获加 (Johnnie Walker)、斯米诺 (Smirnoff)、摩根船长 (Captain Morgan)、百利 (Baileys)、添加利 (Tanqueray)、健力士 (Guinness)、皇冠 (Crown Royal)、坎特一号 (Ketel One) 等等。 总的来说，帝亚吉欧拥有世界百强烈酒品牌中的 20 个。

资料来源：投资者介绍

与同行类似，帝亚吉欧的强劲增长是由其品牌力和较低的成本竞争优势推动的。 该公司拥有 3 个进入全球 10 强、13 个进入全球 50 强、20 个全球 100 强优质蒸馏酒品牌，拥有强大的消费者忠诚度和新的消费者偏好。 这使他们能够收取更高的价格并增加利润和投资资本回报。

此外，该公司庞大的全球销量使他们对供应商具有强大的定价能力，并在生产和分销方面具有更好的规模经济，从而削减成本并进一步提高利润率和规模经济。

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酒精股票#1：Ambev SA (ABEV)

• 5年预期年回报率：10.4%

Ambev SA 是巴西两家最古老的啤酒制造商 Companhia Cervejaria Brahma 和 Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas 的继承者。 南极洲成立于1885年，而梵天成立于1888年。

如今，Ambev 是一家酒精饮料生产商和分销商。 其主营业务为啤酒，品牌包括Skol、Brahma、Antarctica、Quilmes、Labatt、Presidente等。

有关的： 查看我们最喜欢的啤酒库存的详细分析。

该公司还拥有软饮料和其他非酒精饮料的小型业务，品牌包括 Guarana Antarctica 和 Fusion 等。 目前，Ambev 在 16 个国家开展业务，主要分布在南美洲、中美洲和拉丁美洲。

Ambev 于 2023 年 5 月 4 日公布了 2023 年第一季度业绩。全公司净收入同比增长 11.3%，每股收益增长 +8.4%，从 0.045 美元增至 0.047 美元。 由于巴西国民银行、啤酒和加拿大销量增加，收入增加，但被拉丁美洲南部地区抵消 [LAS] 以及中美洲和加勒比地区 [CAC]。 营收增长是由于每百升净收入增长 26.9%，但被销量下降 (-0.4%) 所抵消。

资料来源：投资者介绍

基于 3% 的预期每股收益增长、市盈率倍数扩大带来的约 2.4% 的年度增长以及约 5% 的股息收益率，我们预计 Ambev 的年回报率为 10.4%。

投资者应注意，由于股息以巴西货币宣布，因此以美元支付的股息将根据汇率而波动。

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最后的想法

随着冠状病毒危机的爆发，许多酒类股票遭受重创，但近几个月来，一些酒类股票已大幅回升。 对于价值和收益投资者来说，由于估值上升和股息收益率下降，酒类股票的复苏减少了买入机会。

尽管如此，世界上最好的酒精制造商仍拥有强大的品牌，并产生大量现金流，用于增长投资以及股东现金回报。

对于投资者来说，同样有价值的是，如果经济衰退确实发生，酒精类股票可能会成为表现最好的股票之一。 在经济衰退期间，酒精饮料的消费量将保持稳定，甚至可能增加。 从冠状病毒中持续复苏将是最大的酒精制造商的主要利益。

如果您有兴趣寻找适合长期投资的优质股息增长股票，以下 Sure Dividend 数据库将会很有用：