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在收益之前交易 Netflix？ 你有选择
伟大的，自从我上次写期权交易以来，感觉就像永远一样。 所以今天，我们将讨论……你猜对了……期权交易。 今天的目标是 Netflix 的收益。
哦，它不是明天报告收益吗？
为什么是！ 是的，它确实。
Netflix（纳斯达克： NFLX)，前“流苏丹”，定于明天收市后进入财报忏悔室。 华尔街预计每股盈利 2.11 美元，营收 78.4 亿美元。
“耳语数字”目前为每股 2.31 美元的收益……如果公司达到该目标，这将是 NFLX 股票的一大利好。
但众所周知，华尔街在很大程度上忽略了 Netflix 等流媒体公司的收益和收入数据。 真正重要的是用户数量。
在这方面，Netflix 经历了三季度的低迷，在第二季度流失了近 100 万订阅用户。
Netflix 在其第二季度收益报告中表示，预计第三季度将增加 100 万订阅用户。 明天下午我们肯定会发现，但我敢打赌，任何少于 100 万的新订户都会让 NFLX 的股票大跌。 除非…
除非广告是华尔街的新“热点”，否则订阅者不会添加。
请记住，Alphabet、Meta Platforms、Twitter、Roku……以及几乎所有其他专注于广告收入的公司现在都在苦苦挣扎。 事实是，广告收入全面下降，很少有公司预测广告收入增长甚微。
在这方面，Netflix 最近与广告和评级公司 Nielsen 签署了一项协议，以提高其广告表现……这是一件非常好的事情，因为 Netflix 正在为其流媒体选项推出一个广告支持层。 新的广告层级将于 11 月 3 日推出，分析师预计 Netflix 的新产品的广告收入和订户增长都将大有可为。
事实上，KeyBanc 分析师贾斯汀帕特森刚刚在 Netflix 发布财报之前重申了他对 NFLX 股票的行业权重评级。 由于更便宜的广告层产品，帕特森对第四季度 Netflix 订户增长的前景持乐观态度。 不过，他对广告收入的强弱有一些保留：
虽然随着时间的推移，我们对广告潜力感到鼓舞，但我们认为，由于外汇和无广告订阅增长放缓，短期内不太可能做出有意义的积极修正。
因此，预计用户增长将会上升。 但是广告收入呢？ 这对于 Netflix 来说仍然是一个大问题，明天有关广告收入方面的任何积极信息都可能对 NFLX 的股票产生非常看涨的影响。
Netflix 收益选择评估
对……那么那些选项呢？
我快到那里了。 让我们先做一个快速的 NFLX 股票评估：
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- NFLX 的股票今年下跌了 60% 以上——可能是便宜货。
- NFLX 最近恢复了 50 天移动平均线——很好。
- NFLX 由于其 200 天移动平均线下降而在 285 美元附近有阻力——上行空间有限。
- 由于高期权未平仓头寸和心理阻力——潜在拐点，250 美元是一个主要阻力点。
- 空头利息仅占 NFLX 总流通量的 2.5%——没有空头挤压的可能性。
- NFLX 90 天看跌期权/看涨期权未平仓利率为 1.08——严重看跌。
我必须诚实， 伟大的，如果我们没有处于熊市或陷入衰退，这对 Netflix 来说将是一个非常可靠的逆势牛市。
但是在这个市场呢？ 绝对没有保证。
因此，为了让你们自己做出决定，以下是我对 NFLX 股票进入盈利的看涨和看跌期权交易想法。
但首先，我们需要更多信息。
Netflix 11 月的隐含波动率表明，期权交易者正在对大约 18% 的潜在收益后波动进行定价。 换句话说，11 月期权交易员预计 NFLX 可能反弹至 284 美元或暴跌至 195 美元。
知道这些预期的动作是 批判的 交易期权时。 我的意思是，如果预期变动仅为 18%，您不想进入需要 NFLX 变动 20% 或更多的交易。 此外，永远不要下注完全隐含的举动……你会度过一段糟糕的时光。
现在，我们设置了潜在的上行和下行限制，让我们看看一些不会添加到 好东西 精选作品集！
哇…
Netflix 牛市看涨期权价差
对于那些看好 Netflix 收益报告的人来说，以下交易有可能获得 100% 的净收益。
（注意：所有期权价格都是在 10 月 17 日星期一中午左右得出的。您的结果肯定会有所不同。）
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- 购买 NFLX 11 月 250 美元的看涨期权——19.90 美元（每份合约 1,990 美元）。
- 卖出 NFLX 11 月 255 美元的看涨期权——17.45 美元（每份合约 1,745 美元）。
同时输入两个选项称为点差。 在这种情况下，这是一个牛市看涨价差。 这是细分：
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- 成本为每对期权 2.45 美元（或每对合约 245 美元）。
- 盈亏平衡点为 252.45 美元。
- 如果 NFLX 在 11 月期权到期时收盘价为 255 美元或以上，则最大利润可能为 2.50 美元。 这只是高于 100% 的收益。
请记住，所有期权均以单一期权定价，但以 100 份期权合约的形式进行买卖。
Netflix熊看跌价差
另一方面，如果你更倾向于看跌 Netflix，那么以下交易可能会让你在盈利后暴跌时获得 100% 的收益：
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- 购买 NFLX 11 月 240 美元看跌期权——18.90 美元（每份合约 1,890 美元）。
- 卖出 NFLX 11 月 235 美元看跌期权 — 16.45 美元（每份合约 1,645 美元）。
同样，同时输入两个选项称为点差。 在这种情况下，这是一个熊市价差。 这是细分：
-
- 成本为每对期权 2.45 美元（或每对合约 245 美元）。
- 盈亏平衡点为 237.55 美元。
- 如果 NFLX 在 11 月期权到期时收盘价为 235 美元或低于 235 美元，则最大利润可能为 2.50 美元。 这只是高于 100% 的收益。
Netflix 收益期权总结
伟大的，你会注意到我没有在这些交易中“摇摆不定”。
两者都针对 NFLX 股票在收益后的合理波动。
正如孩子们所说，两者都相对免受隐含波动率或 IV 粉碎的内爆。 如果您不知道那是什么，请立即单击此处。
两项交易都要求 NFLX 股票的变动幅度远低于预期的盈利后变动。
而且，最重要的是，这两项交易都提供了 100% 收益的潜力。
双方的退出策略是在 NFLX 交易高于/低于卖出期权时同时关闭两个期权。 换句话说，当 NFLX 交易价格高于 255 美元时关闭牛市看涨价差，并在 NFLX 交易价格低于 235 美元时关闭熊市看跌价差。
十分简单。
现在，如果所有这些对你来说都是绝对的gobbledygook…… 请不要尝试任何一种交易！
相反，您需要先与迈克交谈。
哦！ 迈克是谁？
我的同事 Mike Carr 在华尔街教授期权交易。 华尔街人士——以及世界各地其他有抱负的交易员——飞向他，学习如何以他的方式进行交易。
为什么人们从世界各地飞来只是为了向迈克学习？
因为迈克不是一般的期权指导员——他是世界上最好的期权交易员之一。
向迈克学习通常要花费数千美元。
不再。 你可以 注册迈克的 选项大师班 在线的 只需他亲自上课的一小部分费用……为无数投资者点燃了成功的交易之路。
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好：我们是美国银行
不要撒谎：您填写了“哦，哇！” 在你的脑海里，不是吗？
美国银行（纽约证券交易所代码： BAC) 全面报告了惊人的业绩：固定收益交易收入？ 上涨 27%。 净利息收入？ 上涨 24%。 惊讶吗？ 你不应该……这是在利率上升的情况下成为银行的好处。
事实上，美国银行在所有方面都超过了分析师的预期，这要归功于上个季度的加息和更多人寻求贷款。
在那张纸条上，美国银行在其储备金中增加了 3.78 亿美元，以防这些贷款……你知道……不要回来。
就像上周富国银行一样，美国银行正在为最坏的情况做准备，并希望最好的结果。 （虽然，值得庆幸的是，美国银行并没有在诉讼和客户补救上花费太多，比如 太棒了 我们知道的银行。 威尔斯.)
现在，如果只有美国银行在其收益报告中发布小棒棒糖……
更好：吉普车爬行者
说出一个比特斯拉拥有更多粉丝的汽车制造商。
我会等。
有……你见过吉普车人吗？ 吉普车？
韦尔普。 你让我到了那里。
全世界的吉普车绝对是电动吉普车，你猜对了。
斯特拉蒂斯（纽约证券交易所代码： 斯特拉)，旗下拥有 Jeep、道奇、Ram、雪铁龙、标致，刚刚推出其首款全电动 SUV。 新款 Jeep Avenger 将成为 2025 年上市的四款 Jeep 电动车型之一。
哦，是的……电动吉普车看起来不像是一个四岁的孩子用 RoseArt 蜡笔设计的。 这实际上，嗯，看起来像一辆吉普车。 248 英里的续航里程并不是世界上最好的，尤其是与特斯拉相比，尽管这是朝着正确的电动方向发展的开始。 这些电动发动机的扭矩在吉普车上将是疯狂的，我只知道……
但这并不是 Stellantis 今天唯一令人振奋的声明：
我们已经决定对 Stellantis 进行适当的投资，从制造的角度来看，到 2025 年，我们能够在我们自己的工厂内生产 50% 的能源需求。 … 能源是电气化成功的首要条件，这不足为奇。 ——首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯
伙计，自从……以来，Stellantis 的投资者还没有看到这么多消息？
该公司对其计划如何生产自己一半的能源需求保持缄默，但这并没有阻止炒作列车在电动大道上滚滚而来：STLA 股价在消息传出后飙升 4%。
问题是，如果没有这种奇怪的材料，整个 7000 亿美元的电动汽车革命可能永远不会发生。
我告诉你这个是因为伊恩金发现了整个西半球最大的公司，该公司大量供应这种关键材料，以满足电动汽车行业的巨大需求。
只有一家国内供应商计划在现场处理这种材料……早期投资者正在寻找潜在的巨大利润机会。
现在点击这里查看完整的故事！
最佳：卡努的追逐瀑布
独木舟？ 瀑布？ 这不会有好的结局……
你会感到惊讶：这是电动汽车制造商 Canoo（纳斯达克： GOEV）我们在这里谈论- 任何事物 可以发生。 在上周的交易中创下历史新低后，GOEV 的股价像超级球一样反弹，今天早上上涨了 21%。
没有什么比新一批电动汽车订单更能激怒电动汽车投资者了。 工作车租赁公司 Kingbee 刚刚订购了 9,300 辆 Canoos，并且可以选择将订单翻倍。
如果您不熟悉 Kingbee，该公司会购买工作车，然后专门为个人客户提供服务。
因此，需要货车的车队运营商下一次可能会购买 Canoo，这可以让 Canoo 品牌获得更多曝光，因为工人在他们的车队中试用电动汽车。
这不是电动吉普车……但 Canoo 会做。
那是一个很长的， 伟大的，但我们终于来到了今天的问题的结尾。
那么，我们是怎么做的呢？ 我们过得怎么样？
你们都想要更多的期权内容吗，比如 Netflix 上的交易理念？
需要更多模因？
更多歌词？
你们现在都在投资什么……你知道，除了股息股票和债券吗？
在下面的收件箱中告诉我。 如果你有股票或投资想法，你想看看 好东西 封面，让我们知道：[email protected]。
与此同时，在这里你可以找到我们的其他垃圾——呃，我的意思是你可以在哪里查看更多 伟大：
问候，
约瑟夫·哈格特
编辑， 好东西
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