BTC 价格仍未达到“最大痛苦”——本周比特币需要了解的 5 件事

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由于全球宏观不稳定决定了情绪,比特币(BTC)在一个不稳定的地方开始了新的一周。

在每周收盘价仅略高于 19,000 美元后,随着全球金融体系的弹性愈发紧张,这种最大的加密货币仍然缺乏方向。

上周证明了对风险资产投资者的考验,来自美国和欧洲的经济数据黯淡。

因此,欧元区为市场参与者的最新担忧提供了背景,他们正在关注主要银行的金融活力受到质疑。

随着乌克兰战争的升级和冬天的临近,几乎没有人乐观是可以理解的——这会对比特币和加密货币产生什么影响?

BTC / USD 仍低于其之前的减半周期的历史高点,并且与 2018 年熊市相比,新的多年低点也是如此。

Cointelegaph 着眼于未来几天值得关注的五个 BTC 价格因素,比特币仍牢牢低于 20,000 美元。

现货价格避开多年低点周收盘价

Cointelegraph Markets Pro 和 TradingView 的数据显示,尽管情绪低迷,但比特币的每周收盘价可能会更糟——略高于 19,000 美元,这是最大的加密货币设法使上周的收盘价增加了 250 美元。

BTC/USD 1 周蜡烛图(Bitstamp)。 资料来源:TradingView

尽管如此,之前的收盘价仍是自 2020 年 11 月以来每周时间范围内的最低点,因此,交易员继续担心最糟糕的情况尚未到来。

“昨晚亚洲市场空头依然如火如荼,而多头未能给我们带来任何好的反弹,”受欢迎的交易员 Crypto Tony 写了 作为当天推特更新的一部分。

其他 同意 总结得出结论,BTC / USD处于“低波动”区域,迟早需要突破。 剩下的就是决定方向了。

“下一个重大举措是向上,”可信加密货币 回应.

“通常在这些重大举措之前和投降之后,我们会在下一次重大举措开始之前看到一段低波动期。”

正如 Cointelegraph 报道的那样,正如布林带数据所暗示的那样,周末已经倾向于提供波动性的推动。 这伴随着成交量的增加,这是维持潜在走势的关键因素。

“每周图表 BTC 显示自第三季度初以来交易量大幅增加 + 在最可靠的时间框架之一上每周看涨背离,”交易账户 Doctor Profit 总结.

“比特币价格上涨只是时间问题。”

然而,并非所有人都认为即将到来的复出。 在 预测 与此同时,上周末,Crypto 的交易员 Il Capo 将该区域的价格定为 14,000 至 16,000 美元作为长期目标。

BTC/USD 注释图表。 资料来源:Il Capo of Crypto/Twitter

“如果这是真正的底部……比特币现在应该接近 25k-26k,”交易账户 Profit Blue 争论,在 2 日图表上显示可能正在制作的具有双底结构的图表。

美元走强令瑞士信贷感到不安

除了加密货币之外,人们还关注全球主要银行的命运,尤其是瑞士信贷和德意志银行。

对流动性的担忧导致前者首席执行官紧急公开保证,据报道高管们在周末安抚主要投资者。

银行倒闭是水下骗子的痛处——2008 年政府对贷方的救助最初催生了比特币的诞生。

近 15 年后,随着历史越来越押韵,瑞士信贷的传奇并没有被忽视。

“我们看不到 CeFi 公司 Credit Suisse 的内部——就像我们看不到 CeFi 公司的内部一样,Celsius、3AC 等,”企业家 Mark Jeffery 发推文 当天,将情况与今年早些时候的加密基金崩溃进行了比较。

对于比特币初创公司 JAN3 的首席执行官 Samson Mow 来说,当前的环境可能会让比特币有时间在危机中大放异彩,而不是与其他风险资产保持关联。

“比特币价格已经跌至极限,远低于 200 WMA,”他 争论,指200周移动均线作为熊市支撑多头失守。

“我们已经受到 UST/3AC 的传染,杠杆率已经被冲走。 BTC 作为对冲工具被大量做空。 即使瑞士信贷/德意志银行倒闭并引发金融危机,我们也不会看到我们的股价下跌太多。”

尽管如此,随着全球经济中的动荡已经猖獗,地缘政治紧张局势只会加剧,比特币市场正在用脚投票。

美元指数 (DXY) 距离最近的 20 年高点仅差 3 个点,在最近几天限制了修正动作后,继续盘整,可能会重新匹配。

放眼更远的地方,宏观经济学家 Henrik Zeberg 重申了一个理论,即 DXY 在股市大幅提振中暂时失地。 然而,这不会持续下去。

“在 2023 年初,DXY 将再次反弹,目标为 120 左右。 这将是通缩萧条——股市将出现比 2007-09 年更大的萧条,”他 写了 在推文的一部分。

“自 1929 年以来最大的通缩萧条。”

美元指数 (DXY) 1 天蜡烛图。 资料来源:TradingView

矿工收入指标接近历史最低点

随着比特币价格压制的持续进行,看到矿工努力维持盈利能力也就不足为奇了。

在 9 月的某个时候,矿工的月销售量超过 8,500 比特币,虽然这个数字随后降温,但数据显示,对于许多人来说,情况很不稳定。

“每个 TeraHash 的比特币矿工收入处于历史低点的边缘,”数字资产基金 UTXO Management 的高级分析师 Dylan LeClair, 透露 在周末。

“边缘挤压。”

每 terahash 图表的比特币矿工收入。 资料来源:迪伦·勒克莱尔/推特

对于挖矿生态系统来说,该场景是一个有趣的场景,目前部署的哈希率比历史上几乎任何时候都多。

根据监测资源 MiningPoolStats 的估计,当前比特币网络哈希率为 261 exahashes/s (EH/s),仅略低于 9 月的历史最高值 298 EH/s。

正如难度调整所证明的那样,矿工之间的竞争也保持健康。 虽然自上周 7 月以来首次出现下降,但难度预计将在 7 天内增加 3.7%,创下历史新高。

尽管如此,对于经济学家、交易员和企业家亚历克斯·克鲁格来说,松一口气可能还为时过早。

“比特币哈希率创下历史新高,而价格下跌是灾难的根源,而不是庆祝的原因,”他在一篇文章中写道 线 关于上个月的矿工数据。

“随着矿工的盈利能力受到挤压,如果出现下跌,另一轮矿工投降的可能性会增加。 但hopium永远不会死。”

比特币网络基础概述(截图)。 资料来源:BTC.com

GBTC“折扣”创历史新低

与今年 BTC 曝光的机构外流相呼应,该领域最大的机构投资工具从未如此便宜。

灰度比特币信托 (GBTC) 在繁荣时期的交易价格远高于比特币现货价格,现在以有史以来最大的 BTC/USD 折扣提供。

根据 Coinglass 的数据,9 月 30 日,GBTC “溢价”(现在实际上是折扣)达到 -36.38%,这意味着 BTC 价格仅为 11,330 美元。

自 2021 年 2 月以来,溢价现在一直为负。

链上分析平台 CryptoQuant 的贡献者 Venturefounder 分析数据, 描述 GBTC 下跌“绝对疯狂”。

“但仍然没有 GBTC 折扣触底或反转的迹象,”他 评论.

“机构甚至不为 12,000 美元的比特币(锁定 6 个月)而努力。”

GBTC 溢价 vs. 资产持有量 vs. BTC/USD 图表。 资料来源:Coinglass

Cointelegraph 长期以来一直跟踪 GBTC,所有者 Grayscale 试图获得法律许可,将其转换为现货交易所交易基金(ETF)——美国监管机构仍然禁止这样做。

然而,与此同时,机构对 BTC 敞口缺乏兴趣是房间里的一头大象。

“客观地说,在 $GBTC 开始接近资产净值之前,美国机构投资者对 $BTC 的兴趣不大,”LeClair 写了 上周。

绘制比特币的“最大痛苦”情景

虽然可以肯定地说,新的比特币价格下跌会导致许多骗子质疑他们的投资策略,但这个熊市是否会复制之前的熊市还有待观察。

相关:17.6K 美元 BTC 价格底部的分析师:比特币“还没有”

对于数据资源 Woobull 的创建者、分析师和统计学家 Willy Woo 来说,下一个底部可能与 hodler 投降有密切关系。

此前在比特币的历史上,熊市底部伴随着至少 60% 的 BTC 供应亏损交易。

到目前为止,市场几乎(但不完全)复制了这一趋势,导致 Woo 得出结论,“最大痛苦”可能仍然指日可待。

“这是可视化最大疼痛的一种方式,”他 写了 旁边是他的一张显示水下供应的图表。

“当大约 60% 的代币交易价格低于其购买价格时,过去的周期触底。 我们会再打这个吗? 我不知道。 这次当前市场的结构非常不同。”

根据链上分析公司 Glassnode 的数据,截至 10 月 2 日,有 952 万比特币处于亏损状态。 上个月,以 BTC 计的指标达到 2020 年 3 月以来的最高水平。

损失图表中的比特币供应。 资料来源:Glassnode

此处表达的观点和意见仅代表作者的观点,并不一定反映 Cointelegraph.com 的观点。 每一个投资和交易动作都涉及风险,您应该在做出决定时进行自己的研究。