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但在他 2019 年损失 190 万卢比后，情况发生了变化。
从那时起，这家总部位于孟买的卖家 俏皮 与其他四个合作伙伴一起经营 Scalium Invest 的 Bank Nifty options 有一个简单的交易口号 – 害怕而不是贪婪。
“我从回报至上的方法转向了风险至上的方法。 从那天起，我就以最大损失为目标进行交易。 如果达到最大损失，我就退出，”Jain 说。 这位 43 岁的算法交易员是一名受过培训的机械工程师，在被吸引到期权交易世界之前，他经营着一家成功的数字营销企业。
与 Jitendra Jain 聊天的编辑摘录：
是什么让您从数字营销进入股市？ 是赚更多钱的冲动还是你不喜欢你的工作？
四年前，我的姐夫告诉我期权交易。 他通过使用有保障的电话向我展示了他是如何做得很好的。 我对此很感兴趣并了解了它。 我喜欢它的数学部分。 看了一些交易视频后，我了解了基础知识并开始了。 我很享受我的工作，但这看起来更有趣。 正是贪婪因素告诉我，我可以赚更多。 可变薪酬使它像一场游戏。
您是如何从零开始交易指数期权的？
2018年9月，我卡在了一个位置。 我让 PC jewelers Call (CE) 卖空了大约 100% 的现货，然后股价上涨。 我不得不在 Re 16 时切断 Re 1 的看涨期权。原因是我的风险管理能力差，而且对股票期权缺乏经验。 还有股票期权的流动性不足。 股票对消息过于敏感，期权缺乏流动性。 因此，我决定转向指数期权。 另一个原因是 Bank Nifty 每周到期。 经纪人过去常常提供很多杠杆。
请带我们了解您在某一天看到的一些最大的成功和失败。
最大的成功是 Nirmala Sitaraman 宣布为企业减税。 我不得不买电话，他们上涨了。 我一天赚了大约 20% 的资金。 我一直在滚动电话，他们一直在上升。
最糟糕的一天是 2019 年 5 月。我在到期日以巨大的杠杆进行交易，由于 Bank Nifty 的突然变动，期权冻结了。 我在一天内损失了 30% 的资金。 sl订单猛增，订单被取消。 10 卢比的期权开盘价为 300 卢比。我不得不承受巨大的损失。
我慢慢地重新开始交易，挽回了一点损失，又增加了一些资金。
又过了 4 个月，由于 Bank Nifty 的突然变动，我损失了 15% 的资金。 那是我在没有风险管理的情况下进行到期交易的最后一天。 从市场上得到了昂贵的教训。
休息了几天，请教了几个朋友，从回报优先的方式转向了风险优先的方式。 从那天起，我就以最大损失为目标进行交易。 如果达到最大损失，我退出。 它是如此简单。
我没有向市场询问利润，而是告诉市场我的最大损失。 因此，与其贪婪，不如恐惧对我帮助很大。
交易本来就是一份孤独的工作，但你有一个团队。 告诉我们他们的情况以及 Scalium Invest 背后的基本原理是什么。 您是否正在尝试建立类似自营交易公司的东西？
交易是一项孤独的工作，因为我们必须独立工作并在没有他人帮助的情况下做出决定。 在我们自己分析数据时，决策并不是一件容易的事。
如果您将其视为一项业务，这意味着它必须遵守规则，那么交易可以赚到很多钱。
我很幸运，在 Twitter 上找到了我的团队，我遇到了一些人，我们点击了，团队就成立了。
我们很快意识到该团队有自己的优势，例如：
a) 多样化的技能组合和经验。
b) 更好的决策：更多的观点有帮助，它也帮助我避免任何偏见。
c) 不再做出轻率的决定：作为一个团队进行交易有助于避免做出轻率的决定。 我们不让彼此迷路。
d) 分担工作量：很多时候，一个人由于多种原因无法交易。 团队提供帮助，工作量也分担。
未来，我们设想自己成为一家拥有众多团队成员的全面交易的道具公司。
告诉我们您在典型的一天的交易策略。
我们有一个小的自由裁量权部门，一个是系统的部门。 我们还有一个技术团队，负责分析数据和运行回测。
典型的一天是这样的：
早上 8 点左右，我们为新的一天做好准备。 在市场开盘之前，我们会查看全球线索和 SGX Nifty。 我们在技术上做好准备，就像一切都在运行一样，并检查我们的冗余，如果他们在工作。 我们根据我们的交易清单匹配所有内容。 团队的 WhatsApp 群组变得嗡嗡作响。
随着市场开盘，我们按照计划进行交易。 我通常交易每条边都设置止损的跨式交易，通常称为 920 跨式交易。 我在不同的时间范围内交易这些组合并止损。
我们做的一件事是根据开市、缺口、跨式溢价和交易日动态决定使用哪个止损或交易哪个行使价。
我们不断地根据 MTM、最大损失、未平仓头寸和利润水平来审查我们的头寸。
随着时间的推移，我们可能会动态调整这些参数。 例如，如果我们看到某些事件发生，我们可能会平仓，或者如果我们获利丰厚，我们可能会部分入账并建立新头寸。
随着市场收盘，我们讨论发生了什么，并与 Twitter 上的同行进行比较。
晚上，团队再次通过电话或 zoom 连接（如果有人在家工作），我们讨论可以即兴创作的内容、交易中是否存在任何问题，以及全球市场的形成情况。
你觉得算法交易比全权委托交易压力小吗？ 它是否也让您比其他交易者更有优势？
关于算法交易是否比全权委托交易有优势，没有明确的答案，因为它取决于多种因素。
算法交易基于预先定义的规则，没有人的情绪，但它对不断变化的条件不灵活，并且缺少基于直觉的决策。
在我们的团队中，我们有全权委托交易员和算法交易员。 我是一名算法交易员，原因如下：
a) 算法比手动交易者执行得更好。 当市场快速发展且分秒必争时，它会有所帮助。
b) 算法是精确的。 例如，如果我必须选择 500 点远击球，而指数为 43249，则算法将选择比人类更快的击球速度。
c) 算法可以执行手动无法执行的复杂策略。 例如交易多种工具、多个时间框架等。
d) 算法可以比手动交易更好地管理风险。 您可以精确地决定何时退出。
e) Algos 还通过减少滑点来节省大量成本，并且涉及的人员更少。
Algos 有他们的问题，比如技术问题，结束了
关于技术等
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